Статистика

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Для проведения расчетов в программе Project-Expert необходимо привести исходную информацию инвестиционного проекта. Целесообразно ее представить в следующей форме:

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

N Перечень планируемых затрат (этапы проекта Длительность периода (дней) Дата начала Величина затрат
1 Приём на работу 16 водителей 53 рабочих дня 17 января 2011 50 000 руб.
2 Приобретение подвижного состава грузопдъёмностью 2,5т

для замены на аналогичный

50 рабочих дней 01 февраля 2011 36 345 456 руб.
3 Приобретение подвижного состава грузопдъёмностью 10т

для замены на аналогичный

50 рабочих дней 01 февраля 2011 5 689 420 руб.
4 Приобретение подвижного состава грузопдъёмностью 20т

для расширения парка

и обеспечения увели-чивающегося грузо-оборота

90 рабочих дней 01 марта 2011 14 661 273,12 руб.
5 Приобретение подвижного состава

для замены на аналогичный

14 рабочих дней 01 февраля 2011 597 673,56 руб.

СБЫТ ПРОДУКЦИИ

Наименование

продукта

Единица

измерения

Цена за единицу (без учета НДС) Объем продаж в указанных ед. измерения в месяц

реальный/ планируемый

Для достижения планируемого объема потребуется месяцев
Транспортная услуга Км пробега 29,87 руб./км 196 020 км/534 739 км 5,3

Для каждого продукта:

Потери при продаже %10          Время на сбыт (дней) 1

Задержки платежей (дней)до 15         Запас готовой продукции %100

% продаж по факту 60                      % продаж в кредит 20

% продаж с  авансом 20

Затраты на производство продукции

Общие издержки

Список издержек на управление, производство, маркетинг (аренда, коммунальные платежи) Сумма Периодичность

выплат

Разовые выплаты
з/п управления и МОП 576 060 руб. Ежемесячно
з/п ремзоны 364 237 руб. Ежемесячно
аренда автопарка 378232,54 руб. Ежемесячно
Санобработка 12 000 руб. Ежемесячно
Транспортный налог 110 803 руб. Ежеквартально
Уборка мусора 4 142,24 руб. Ежемесячно
з/п водителей 3 552 329 руб. Ежемесячно
Топливо 795 548руб. Ежемесячно
ТО иТР автомобилей 424 729 руб. Ежемесячно
ОСАГО и КАСКО 244 231 руб. Ежемесячно
Компьютеры и ПО 2 900 руб. Ежемесячно
ГТО и регистрационные действия 20 147 руб. Ежемесячно
Содержание парка 52 459 руб. Ежемесячно

ПЛАН ПЕРСОНАЛА

(штатное расписание)

Список должностей Количество работников Месячный оклад Период использования работников (с….по…..месяц проекта)
1. директор по логистике 1 60000 руб. Постоянно
2.нач. отдела доставки 1 45 000 руб. Постоянно
3.инженер по тр-ту 2 37 000 руб. Постоянно
4.старш. диспетчер 1 25 000 руб. Постоянно
5.диспетчер 2 21 000 руб. Постоянно
6. мех-к ОТК 4 24 000 руб. Постоянно
7. нач. пр-ва 1 38 000 руб. Постоянно
8. мастер ремзоны 1 33 000 руб. Постоянно
9. автослесарь 7 31 000 руб. Постоянно
10.мойщик а/м 5 21 500 руб. Постоянно
11.водитель-экспед. 82 38 000 руб. Постоянно
12.уборщица 1 6 000 руб. Постоянно
13. дворник 1 7 500 руб. Постоянно

ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Примечание: данные по прямым издержкам на производство продукции или услуг необходимо указать по каждому продукту отдельно в расчете на одну единицу

( штука, комплект, сеанс, килограмм, тонна, контейнер и т.д.)

В среднем прямые издержки ежемесячно составляют 4 483 970 руб., стоимость 1-го

Километра пробега – 20,97 рублей.

СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Примечание: для посреднических и торговых организаций необходимо указать закупочную цену товаров.

Продукты Наименова-ние сырья и материалов Ед. из-мерения Расход Цена за

единицу

Динами-ческий

запас,

дней

Страхо-вой

запас %

Потери

%

1 км пробега Автомобильное топливо л/100 км 23,12л/

100 км

24,8 руб./л 30 3,0 0
1 км пробега Запасные части р/1000 км 1.627р/

1000км

30 1,5 12

Формы взаиморасчетов с поставщиками ( с указанием количества дней в случае предоплаты или товарного кредитования по видам сырья, материалов и товаров): по топливу предоплата за 10 до начала прокачки (с 1-го числа месяца),  далее – кредит в размере пятидневного расхода;

по запасным частям – 15-тидневный кредит.  ________________________________________________________________________

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Поступления:

Список прочих

поступлений

Сумма Периодичность Месяц начала поступлений

(даты разовых поступлений)

Месяц

окончания

поступлений

1. оплата тран-спортных услуг От 1 596 000 до

2 150 000 руб.

Ежемесячно 01.01.2011 31.12.2011
2. оплата тран-спортных услуг 2 665 000 руб. Ежемесячно 01.02.2011 31.12.2011
2. оплата тран-спортных услуг 1 713 800 Ежемесячно 01.06.2011 31.12.2011

Выплаты:

Список прочих

выплат

Сумма Периодичность Месяц начала поступлений

(даты разовых выплат)

Месяц

окончания

выплат

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Собственный (акционерный капитал)

Собственные средства предприятия (включая оборудование и т.д.) Сумма Дата поступления средств
Собственные средства 57 343 822 руб. По графику, начиная с 17 января 2011

Займы

Займ Сумма Дата Срок Ставка

%

Периодичность выплаты

в %

Порядок воз -врата основной суммы долга

ДИВИДЕНДЫ

Периодичность выплаты дивидендов идут на развитие.

Доля прибыли. идущая на выплату дивидендов (в % по годам )____________

________________________________________________________________________

Комментарии запрещены.

canadian family pharmacy Last news pharmacy online has affordable prices.